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项  目

单元

2018年三季度

2018年半年度

2018年一季度

2017年

2016年

重要产量

 

 

 

 

 

 

个中:生铁

万吨

1200

770

368

1487

1490

  钢坯

万吨

1453

936

447

1732

1548

         钢材

万吨

1364

880

416

1666

1489

钢材销量(露内销坯)

万吨

1377

890

427

1656

1515

业务总收入

亿元

687.83

435.67

200.06

766.56

499.50

利润总额

亿元

73.37

44.54

19.14

53.29

-16.68

项目 / 讲演期

2018年三季度

2017年三季度

2017年度

2016年度

2015年度

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根基每股收益(元)

1.8158

0.8527

1.3665

-0.3499

-0.9812

每股净资产(元)

5.1667

2.9201

3.4314

2.0689

2.4127

净资产收益率—加权均匀(%)

41.7200

34.1800

49.6900

-15.6200

-33.8400

扣除后每股收益(元) 

1.8229

0.8565

1.3574

-0.3688

-0.9883

红利   才能

贩卖净利率(%)

9.9902

5.9052

6.9222

-3.1176

-9.7067

总资产报酬率(%)

11.4304

6.4466

9.6709

0.1697

-3.0538

运营   才能澳门金沙5145.com

存货周转率

7.9226

5.8897

8.1022

5.6192

5.0529

固定资产周转率

1.7530

1.3678

1.8756

1.1695

0.9868

总资产周转率

0.9278

0.7847

1.0510

0.6775

0.5548

资源   组成

归母净资产/资产总额(%)

21.2427

12.2020

13.8101

8.7943

9.5110

固定资产/资产总额(%)

52.6882

55.6882

53.1527

59.0796

56.8749

偿债   才能澳门金沙5145.com

活动比率(倍)

0.7541

0.4895

0.6231

0.4172

0.4533

速动比率 (倍)

0.5823

0.3392

0.4611

0.2675

0.3203

应收账款周转率(次)

25.6086

20.8939

29.8151

21.1846

19.0578

资产负债率(%)

71.08

82.53

80.54

86.90

86.05

项目

2018年1-9月

2017年1-9月

2017年

2016年

2015年

一、运营运动发生的现金流量:

 

 

 

 

 

  贩卖商品、供应劳务收到的现金

77,296,245,696.02

63,309,559,251.80

82,682,671,605.12

59,932,514,352.15

46,797,777,292.57

  客户存款和同业寄存款子净增加额

 

 

440,446,739.75

-163,855,451.10

406,376,283.74

  背中央银行乞贷净增加额

-303,800,000.00

207,550,000.00

 

 

 

  收取利钱、手续费及佣金的现金

81,186,421.71

79,641,854.68

130,593,777.05

130,161,293.19

81,917,748.13

    吸取存款的净增加

-377,927,425.06

26,843,620.18

 

 

 

  拆入资金净增加额

250,000,000.00

0

-400,831,000.00

-198,900,000.00

 

  回购业务资金净增加额

236,070,000.00

137,900,000.00

105,400,000.00

616,000,000.00

-127,000,000.00

    买入返卖金融资产的净削减

503,707,000.00

198,900,000.00

 

 

 

  收到的税费返还

154,330,253.13

249,013,116.21

383,259,903.12

227,449,970.47

347,857,665.12

  收到其他取运营运动有关的现金

1,395,187,352.11

809,732,994.14

1,877,173,269.79

740,447,448.38

198,221,400.99

运营运动现金流入小计

79,234,999,297.91

65,019,140,837.01

85,218,714,294.83

61,283,817,613.09

47,827,824,998.77

  购置商品、接管劳务领取的现金

61,852,366,075.34

55,318,757,415.29

73,004,664,693.56

48,736,477,262.06

35,407,805,014.29

  客户存款及垫款净增加额

496,000,000.00

699,800,000.00

-262,900,000.00

-46,224,226.83

190,507,818.72

    买入返卖金融资产的净增加

70,944,448.44

6,860,780.54

 

 

 

  寄存中央银行和同业款子净增加额

 

 

91,550,074.61

-17,252,224.93

-11,183,779.29

  领取利钱、手续费及佣金的现金

42,787,914.61

47,137,379.75

67,754,978.23

44,908,264.01

34,417,755.19

  收付给职工和为职工领取的现金

3,047,333,398.32

2,086,040,086.33

3,385,334,479.25

2,959,492,302.22

3,189,328,541.53

  领取的各项税费

3,375,075,567.63

1,981,953,872.10

2,963,843,170.03

1,486,699,877.61

1,153,297,000.74

  领取其他取运营运动有关的现金

1,373,565,420.42

829,381,556.19

1,754,511,588.83

1,519,264,394.30

3,652,395,831.17

运营运动现金流出小计

70,258,072,824.76

60,969,931,090.20

81,004,758,984.51

54,683,365,648.44

43,616,568,182.35

运营运动发生的现金流量净额

8,976,926,473.15

4,049,209,746.81

4,213,955,310.32

6,600,451,964.65

4,211,256,816.42

二、投资运动发生的现金流量:

 

 

 

 

 

  发出投资收到的现金

5,549,667,835.26

11,508,112,598.22

16,551,703,640.69

9,285,337,722.45

12,098,099,990.36

  获得投资收益收到的现金

68,801,835.58

151,431,007.14

70,906,618.73

57,955,853.10

55,890,054.08

  措置固定资产、无形资产和其他临时资产发出的现金净额

3,894,873.64

2,918,670.15

6,871,242.63

1,057,631.00

5,574,679.89

  措置子公司及其他业务单元收到的现金净额

 

 

8,545,431.08

 

0

  收到其他取投资运动有关的现金

3,478,199.41

39,058,000.00

43,638,000.00

161,697,786.68

62,200,000.00

投资运动现金流入小计

5,625,842,743.89

11,701,520,275.51

16,681,664,933.13

9,506,048,993.23

12,221,764,724.33

  购建固定资产、无形资产和其他临时资产领取的现金

1,768,317,885.98

620,798,865.25

434,496,840.13

1,085,073,997.65

1,585,419,018.15

  投资领取的现金

3,811,176,535.74

11,771,619,006.20

16,937,073,287.52

9,565,025,252.83

12,659,682,144.48

  领取其他取投资运动有关的现金

7,080,330.01

12,837,593.23

3,268,251,930.00

 

 

投资运动现金流出小计

5,586,574,751.73

12,405,255,464.68

20,639,822,057.65

10,650,099,250.48

14,245,101,162.63

投资运动发生的现金流量净额

39,267,992.16

-703,735,189.17

-3,958,157,124.52

-1,144,050,257.25

-2,023,336,438.30

三、筹资运动发生的现金流量:

 

 

 

 

 

  吸取投资收到的现金

59,890,000.00

0

 

 

 

  获得乞贷收到的现金

17,933,880,069.71

40,354,271,879.65

40,443,637,463.78

46,179,302,066.20

47,100,422,494.87

  收到其他取筹资运动有关的现金

960,040,000.00

38,459,012.38

8,046,422,440.84

805,046,983.84

1,944,240,000.00

筹资运动现金流入小计

18,953,810,069.71

40,392,730,892.03

48,490,059,904.62

46,984,349,050.04

49,044,662,494.87

  了偿债权领取的现金

24,032,048,953.98 

43,471,456,261.01

45,766,382,110.85

52,422,229,878.20

47,745,170,729.29

  分派股利、利润或偿付利钱领取的现金

1,202,576,157.59

1,324,136,205.24

1,908,865,586.41

1,974,795,956.71

2,211,492,613.78

  个中:子公司收付给少数股东的股利、利润

21,000,000.00

21,000,000.00

 

36,000,000.00

18,900,000.00

  领取其他取筹资运动有关的现金

3,027,541,946.84

371,485.34

478,716,873.59

1,157,134,487.75

466,934,438.98

筹资运动现金流出小计

28,262,167,058.41

44,795,963,951.59

48,153,964,570.85

55,554,160,322.66

50,423,597,782.05

筹资运动发生的现金流量净额

-9,308,356,988.70

-4,403,233,059.56

336,095,333.77

-8,569,811,272.62

-1,378,935,287.18

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

20,794,476.70

2,242,591.27

-28,451,123.04

66,669,531.08

69,392,597.60

五、现金及现金等价物净增加额

-271,368,046.69

-1,055,515,910.65

563,442,396.53

-3,046,740,034.14

878,377,688.54

  加:期初现金及现金等价物余额

2,767,719,331.15

2,211,809,668.22

2,201,281,931.06

5,248,021,965.20

4,369,644,276.66

六、期末现金及现金等价物余额

2,496,351,284.46

1,156,293,757.57

2,764,724,327.59

2,201,281,931.06

5,248,021,965.20

2018年1-9月

2017年1-9月

2017年

2016年

2015年

一、业务总收入

68,782,895,805.34

56,151,890,453.52

 76,656,361,882.46

 49,949,616,186.29

 41,499,210,118.69

  个中:业务支出

68,643,130,134.13

56,086,246,290.47

 76,511,413,640.45

 49,811,470,594.33

 41,405,527,829.10

     利钱支出

73,672,552.38

40,370,231.86

 123,931,794.52

 125,490,098.46

 87,428,583.31

     手续费及佣金支出

66,093,118.83

25,273,931.19

 21,016,447.49

 12,655,493.50

 6,253,706.28

二、业务总成本

61,520,456,105.80

52,916,000,770.27

 71,494,760,289.22

 51,794,299,697.75

 45,893,849,095.26

  个中:业务本钱

56,437,259,154.54

49,155,930,152.75

 65,941,016,189.36

 46,467,511,556.13

 40,241,120,101.09

     利钱收入

42,841,932.03

20,811,632.31

 67,279,943.75

 44,206,998.01

 33,807,031.02

     手续费及佣金收入

22,214,177.22

14,127,189.53

 475,034.48

 433,286.95

 610,724.17

     税金及附加

585,377,184.86

406,478,819.28

 568,374,128.65

 292,108,205.44

 190,871,227.30

     销售费用

1,060,662,187.21

717,963,995.99

 1,009,646,311.41

 884,168,697.62

 856,216,071.13

     管理费用

1,770,931,182.89

1,086,898,718.32

 1,896,651,058.44

 1,359,894,617.19

 1,478,076,952.43

     研发用度

349,227,934.16

179,202,444.59

 

 

 

     财务费用

1,136,914,158.25

1,312,956,348.04

 1,851,253,383.97

 2,316,171,953.58

 2,761,205,420.61

      个中:利钱用度

1,235,391,135.02

1,178,783,944.93

 

 

 

         利钱支出

202,133,819.05

110,132,442.74

 

 

 

     资产减值丧失

115,028,194.64

21,631,469.46

 160,064,239.16

 429,804,382.83

 331,941,567.51

  加:其他收益

86,403,415.84

98,918,574.41

 

 

 

    投资收益(丧失以“-”号填列)

46,080,900.13

37,458,531.01

 63,730,235.77

 57,174,915.32

 60,446,036.53

    个中:对联营企业和合营企业的投资收益

 

 

 

 

 4,555,982.46

    公允代价更改收益(丧失以“-”号填列)

-7,277,372.42

-40,122,081.88

 -27,538,768.49

 25,135,964.24

 7,599,493.07

    资产措置收益(丧失以“-”号填列)

3,209,332.21

 

 

 

 

三、业务利润(吃亏以“-”号填列)

7,390,855,975.30

3,332,144,706.79

 5,354,414,012.86

 -1,762,372,631.90

-4,326,593,446.97

  加:业务中支出

7,373,010.64

10,265,437.52

 1,661,624.88

 143,934,947.15

 160,042,552.63

  加:业务中收入

60,801,032.13

22,591,088.01

 27,383,917.10

 48,465,216.91

 12,165,122.57

个中:非流动资产措置丧失

 

 

 

 

 10,436,638.54

四、利润总额(吃亏总额以“-”号填列)

7,337,427,953.81

3,319,819,056.30

 5,328,691,720.64

 -1,668,388,901.23

 -4,178,716,016.91

  加:所得税用度

479,871,592.06

8,399,047.04

 32,431,646.84

 -115,459,530.45

 -159,598,959.52

五、净利润(净吃亏以“-”号填列)

6,857,556,361.75

3,311,420,009.26

 5,296,260,073.80

 -1,552,929,370.78

 -4,019,117,057.39

  归属于母公司所有者的净利润

5,475,815,323.23

2,571,013,032.04

 4,120,919,497.41

 -1,055,166,753.10

 -2,958,953,781.78

  少数股东损益

1,381,741,038.52

740,406,977.22

 1,175,340,576.39

 -497,762,617.68

 -1,060,163,275.61

六、每股收益:

 

 

 

 

 

  (一)根基每股收益

1.8158

0.8526

 1.37

 -0.3499

 -0.9812

  (二)稀释每股收益

1.8158

0.8526

 1.37

 -0.3499

 -0.9812

七、其他综合收益

 

 

 -12,645,866.06

 19,145,874.87

 12,457,542.80

八、综合收益总额

6,832,066,927.89

3,307,619,017.61

 5,283,614,207.74

 -1,533,783,495.91

 -4,006,659,514.59

  归属于母公司所有者的综合收益总额

5,482,572,906.25

2,566,036,462.53

 4,108,428,660.75

 -1,036,006,621.31

 -2,946,533,796.52

  归属于少数股东的综合收益总额

1,349,494,021.64

741,582,555.08

 1,175,185,546.99

 -497,776,874.60

 -1,060,125,718.07

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项目

2018年9月30日

2017年12月31日

流动资产:

 

 

  货币资金

4,063,110,453.55

5,792,095,954.53

  以公允代价计量且其更改计入当期损益的金融资产

1,037,398,930.00

761,528,364.77

  应收单子及应收账款

9,051,056,184.67

8,624,627,170.48

  预支款子

2,593,383,900.23

1,016,259,877.68

  其他应收款

485,258,140.71

607,544,265.46

  买入返卖金融资产

96,024,000.00

599,731,000.00

  存货

6,486,413,921.68

7,760,806,583.25

  一年内到期的非流动资产

2,617,459,965.94

3,958,575,573.81

  其他流动资产

2,036,640,297.41

1,171,176,558.99

流动资产合计

28,466,745,794.19

30,292,345,348.97

非流动资产:

 

 

  可供出卖金融资产

65,386,455.69

74,129,969.75

  临时股权投资

260,903,780.66

255,913,953.51

  投资性房地产

14,390,109.09

14,784,371.34

  固定资产

38,645,343,073.25

40,445,922,850.33

  在建工程

1,533,309,098.57 

771,256,641.39

  无形资产

4,010,026,460.51

3,915,600,503.67

  开辟收入

6,292,768.18

3,740,785.82

  递延所得税资产

343,881,021.58

310,087,656.52

  其他非流动资产

1,023,476.92

2,357,404.27

非流动资产合计

44,880,556,244.45 

45,793,794,136.60

资产总计

73,347,302,038.64

76,086,139,485.57

活动欠债:

 

 

  短时间乞贷

14,088,652,039.94

23,833,837,559.39

  吸取存款及同业寄存

1,057,932,378.89

1,435,859,803.95

  拆入资金

250,000,000.00

 

  对付单子及应付账款

10,577,064,610.45

13,668,421,531.94

  预收款子

4,451,891,094.78

3,782,337,634.08

  卖出回购金融资产款

876,670,000.00

944,400,000.00

  对付职工薪酬

725,337,544.61

539,408,284.58

  应交税费

756,152,641.50

615,483,612.75

  其他应付款

3,771,873,692.00

2,832,940,262.73

  一年内到期的非活动欠债

1,191,515,640.57

1,066,339,660.44

活动欠债合计

37,747,089,642.74

48,719,028,349.86

非活动欠债:

 

 

  临时乞贷

6,784,967,280.00

3,324,000,000.00

  临时应付款

6,940,230,823.59

8,465,446,402.48

  临时对付职工薪酬

187,854,427.86

168,478,456.32

  递延收益

471,780,536.57

487,044,449.93

  递延所得税欠债

1,170,800.02

2,333,523.02

非活动欠债合计

14,386,003,868.04

12,447,302,831.75

欠债合计

52,133,093,510.78

61,166,331,181.61

所有者权益:

 

 

  股本

3,015,650,025.00

3,015,650,025.00

  资源公积

6,767,164,723.32

7,337,721,427.31

  其他综合收益

24,371,092.12

17,613,509.10

  亏损公积

838,325,831.26

838,325,831.26

  已分配利润

4,935,448,947.66

-540,366,375.57

归属于母公司所有者权益合计

15,580,960,619.36

10,668,944,417.10

  少数股东权益

5,633,247,908.50

4,250,863,886.86

所有者权益合计

21,214,208,527.86

14,919,808,303.96

欠债和所有者权益总计

73,347,302,038.64

76,086,139,485.57

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